出纳人员个人工作计划

出纳人员个人工作计划。

教师范文大全的编辑为您搜集了一些主题相关内容：“出纳人员个人工作计划”，我们会不断地推送有价值的信息以帮助您学习和成长。为了适应市场变化我们需要不断调整完善后续的工作计划，正是因为这样，新阶段的工作计划就需要预先规划了。工作计划可以有效避免我们在工作事项中出现遗漏。

出纳人员个人工作计划【篇1】

作为一名出纳人员，有效的工作计划对于提高工作效率、确保财务管理的准确性至关重要。本文将详细介绍一般出纳人员的工作计划。

第一部分：前期准备工作

出纳人员应该在每天开始工作之前进行一些准备工作，以确保一天的工作开始顺利。这些准备工作包括：

1.查看银行余额：在开始处理每天的交易之前，出纳人员应该查看银行账号余额，以便及时了解资金状况。

2.检查未处理交易：出纳人员应该查看未处理的交易，包括未付的账单、未存入银行的支票等，以便及时处理。

3.检查现金备用金：出纳人员应该检查现金备用金的数量，并保证每天的零钞和零钱的充足性。

第二部分：日常收款工作计划

1.开立银行现金科目账户：在公司内部开立银行现金科目账户，并确保每天对现金进行清点和登记。

2.接收现金：在接收现金时，出纳人员应该当面清点现金，并在现金日记账上进行登记。

3.查看账单：出纳人员应该每天查看公司收到的账单和付款通知，核对金额和截止日期，以便及时安排付款。

4.记录收入：出纳人员应该及时记录公司的收入，包括现金收入和电子转账等。

第三部分：日常支付工作计划

1.付款申请：出纳人员应该审核、核对和处理公司员工提交的付款申请，包括供应商付款、员工报销等。

2.支付方式选择：出纳人员应该根据不同的支付对象选择合适的支付方式，如支票、电子转账等。

3.付款安排：出纳人员应该及时联系供应商，核对付款信息，并制定合理的付款计划。

4.付款记录：出纳人员应该记录每笔付款的详细信息，包括收款方、金额、付款方式等，并及时归档。

第四部分：银行事务处理工作计划

1.银行对账单：出纳人员应该定期检查银行对账单，核对公司账户的收支情况。

2.处理银行错误：出纳人员应该及时发现并处理银行错误，如账户误差、支票错误等。

3.办理银行业务：出纳人员应该根据公司需求，办理各类银行业务，如开立存款证明、申请银行担保等。

第五部分：报表和归档工作计划

1.准备财务报表：出纳人员应该根据公司的要求，准备每月、每季度和年度的财务报表。

2.归档凭证：出纳人员应该按照公司规定，整理和归档各类财务凭证和文件，以备将来的审计和查询。

出纳人员的工作计划需要合理安排时间，有效管理各项工作，确保公司财务管理的准确性和及时性。一个详细具体且生动的工作计划有助于出纳人员提高工作效率，使各项工作有条不紊地进行，从而更好地保障公司财务运作的顺利进行。

出纳人员个人工作计划【篇2】

引言：

出纳人员是企业财务管理部门中至关重要的一环。他们负责处理企业日常的资金流动和财务事务，确保资金有效利用并保持良好的资金状况。一个合理的工作计划对于提高出纳工作效率和准确度至关重要。本文将详细介绍一般出纳人员的工作计划，并提供一些实用的技巧。

一、日常资金管理

1.每天早上到岗前，检查和确认前一天的银行余额，并将其记录在当天的银行对账单上。

2.查看企业日常的收入和支出情况，记录每笔款项的详细信息，包括金额、来源或去向、日期和备注等。

3.对于收入款项，及时存入银行，并核对存款记录和银行对账单中的金额。

4.对于支出款项，按照公司财务规定的程序办理支付，确保款项的及时到账并记录在支出清单上。

5.每天结束工作时，核对当天涉及的所有款项记录，确保准确无误。

二、银行对账

1.每月初，获取上个月的银行对账单和财务会计报表。

2.与银行对账单一一核对，并记录查无差异的金额。

3.记录发现的差异和异常，并及时与银行或相关部门进行沟通和解决。

4.核对银行对账单中的每一笔交易，确保金额和日期的准确无误。

5.每月结束后，汇总上个月度的收入和支出情况，生成财务报表，并与财务部门进行核对。

三、现金管理

1.管理企业现金流量，确保资金的充足和合理分配。

2.每天及时记录现金收支情况，并保持现金出入的准确性。

3.对于现金收入，按照规定的程序存入银行，并记录相应信息。

4.对于现金支付，确保按照公司财务规定的程序进行，并记录详细信息。

5.定期检查现金资金和银行存款的一致性，解决差异和异常情况。

四、审计和报表

1.协助内外部审计工作，提供公司财务事务的相关资料和记录。

2.按照财务部门的要求，准备每月、季度和年度的财务报表。

3.核对会计凭证和发票等重要财务文件的准确性和完整性。

4.与财务部门保持密切的沟通，及时处理和解决财务方面的问题和异常情况。

五、软件和技术应用

1.学习和掌握相关财务软件和办公自动化工具的使用。

2.利用计算机软件系统进行现金管理、银行对账和报表生成等相关工作。

3.保持对相关财务技术和软件的更新和了解，不断优化工作效率和精度。

结语：

一个合理的工作计划可以帮助出纳人员更好地管理企业的资金流动和财务事务。通过每天的日常资金管理、银行对账、现金管理以及审计和报表等工作，出纳人员可以确保资金的准确流转和妥善管理。此外，熟练掌握财务软件和应用技术，也是提高出纳工作效率和准确度的重要手段。总之，一个科学可行的出纳工作计划可以帮助出纳人员更好地发挥职能作用，确保企业的资金安全和流动的顺畅。

出纳人员个人工作计划【篇3】

正在新的一教年里，各类任务庞杂而多样，为更好地做好XX中间教校的财政任务，新教年里我企图自始自终地做好平常财政的核算任务，增强财政经管、鞭策标准经管战增强财政常识进修教诲。做到财政任务长企图，短支配。使财政任务正在标准化、轨制化的优越情况中更好地发扬感化。

一、加入财务局构造的财政职员继承教诲进修，控制战体会财政常识的要面战精华。宽格标准请求，纯熟地停止帐务处置战财政相干报表、表格的体例。

二、增强标准现金经管，做好平常核算

1、凭据新的轨制取原则分离实践状况，停止营业核算，做好财政任务。

2、做好本职任务的同时，处置好同其他部分的调和闭系.

3、做好一般出纳核算任务。依照财政轨制，解决现金的支付战银止结算营业，勤奋开源结流，使无限的经费发扬真实的感化，为教校供应财力上的包管。

4、增强各类用度开收的核算。实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表，宽格收票发用手绝，按规则签收现金收票战转帐收票。

5、财政职员必需按岗亭义务造脆持本则，秉公处事，做出楷模。

6、完成带领暂且交办的其他任务

7、保证财政经管迷信化，核算标准化，用度掌握全理化，强化监视度，细化任务，实在表现财政经管的感化。使得财政运做趋于更公道化、康健化，更能相符教校成长的程序。

三、继承做好各项用度任务

教校支费任务是下压线，下级部分再三告诫，故本年教校仍要减年夜那圆面的经管力度，没有支先生的任何用度。

1、依照下级请求没有答应支留宿先生留宿费。

2、教诲班主任、教员没有得以任何来由支取先生的任何用度。

3、教诲先生利用正版读物。

4、答应代支先生保险。

4、做幸亏职及退戚教员的福利保险任务

总之正在新的一教年里，我会加倍勤奋，继承减年夜现金经管力度，进步本身营业操纵才能，充沛发扬财政的本能机能感化，主动完玉成年的各项任务企图，以最年夜限制地报务于教校。为全镇中小教的成长做出更年夜的孝敬。

出纳人员个人工作计划【篇4】

作为一名出纳人员，为了确保财务管理的精确性和有效性，在每一年的开始，制定一份详细、具体且生动的年度工作计划是至关重要的。这份工作计划将帮助出纳人员在整个年度内理清工作方向，确保所有财务事务的顺利进行。以下是一份出纳人员年度工作计划的范例，以供参考。

第一季度：检查和准备财务文件

在新的一年开始之际，出纳人员应该首先进行一次全面的检查和准备财务文件的工作。这意味着仔细审查和核对所有银行账户、财务报表、财务记录和相关文件的准确性。如果发现任何错误或不匹配，应及时进行调整和修正。

此外，在第一季度，出纳人员还应该确保所有财务文件的存档和备份工作得以完成。这将确保在需要时能够方便地访问和检索财务文件。

第二季度：预算制定和支出控制

在第二季度，出纳人员将与其他部门和财务团队合作，制定新的财务预算。这需要仔细分析和评估之前的财务报表、销售数据和其他关键指标，以制定一个合理且可行的预算计划。

一旦预算计划制定完成，出纳人员将负责监督和控制支出。这意味着确保所有的支出都符合预算计划，并防止出现超支情况。出纳人员需要与其他部门的负责人合作，确保所有支出申请都经过合理的审批程序，并且及时进行记录和报销。

第三季度：收入管理和对账工作

第三季度，出纳人员将专注于收入管理和对账工作。这意味着及时记录和核对所有的收入款项，确保收入的准确记录和及时入账。

此外，出纳人员还需要进行定期的对账工作，包括银行对账和商户对账。这将确保与银行和商户的交易记录一致，并及时发现和纠正任何错误或不一致之处。

第四季度：财务报表编制和审计准备

在第四季度，出纳人员将专注于财务报表编制和审计准备工作。这意味着根据公司财务政策和法规要求，准确地编制财务报表，并及时提交给相关部门和审计师。

此外，出纳人员还应该协助进行财务审计工作。这包括提供财务文件和记录的访问权限，并配合审计师对财务流程和程序的检查。

总结

出纳人员的年度工作计划应该保证财务管理的精确性、有效性和合规性。以上所提及的四个季度的重点工作，将帮助出纳人员在整个年度内有条不紊地推进工作，并解决和防止出现任何财务风险和问题。

通过制定和执行这样一份详细、具体且生动的年度工作计划，出纳人员将能够达到公司对财务管理的要求，并为公司的发展和成功做出贡献。

出纳人员个人工作计划【篇5】

20xx年上半年在一如既往地做好平常出纳工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx下半年的.工作计划。

一、参加财务职员继续教育。

每一年财务职员都要参加财政局组织的财务职员继续教育，可以说财务部20xx年下半年工作将一切围绕这次改革展开工作，尤为重要的是这次改革对企业财务职员提出了更高的要求。首先参加财务职员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地应用新准则等，进行帐务处理和财务相干报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好平常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部分的调和关系。

3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真实的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种用度开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理保存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务职员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出榜样。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，用度控制全理化。

强化监视度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更公道化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在下半年，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，进步本身业务操纵能力，充分发挥财务的职能作用，积极完玉成年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

出纳人员个人工作计划【篇6】

在一个公司里，出纳部门承担着保障资金流动和财务管理等重要职责。为了确保出纳工作的高效和精确性，制定一份年终工作计划是至关重要的。下面将详细介绍一份出纳人员年终工作计划，以确保财务工作的顺利进行。

1. 与其他部门合作

作为出纳人员，良好的沟通和合作能力必不可少。与财务部门、采购部门和销售部门建立良好的合作关系，有助于顺畅开展业务。年底时，与这些部门进行面对面的会议，了解他们的需求并确保财务清单准确无误。

2. 财务数据的审查和分析

年末是审查公司财务数据的最佳时机。出纳人员应该仔细审查银行账户、现金流量表和其他财务记录。对余额、流入流出资金等核对，确保数据的准确性。同时，出纳人员还应分析公司的财务状况，预测公司可能面临的风险和机会。

3. 准备年度财务报告

年末时期，出纳人员需要准备并提交年度财务报告。这需要仔细整理和归档财务数据，确保报告的准确性和完整性。出纳人员还应与财务部门合作，确保报告按时提交给上级管理层和审计师。

4. 税务申报和缴纳

作为出纳人员，年底还要负责年度税务申报和缴纳。这包括个人所得税、企业所得税等。出纳人员需要了解并遵守相关税务法规，确保按时申报和缴纳税款。

5. 银行对账和财务调整

由于一年中可能发生银行账户的变动，如开户、销户、调整账单结构等，出纳人员需进行银行对账和财务调整。这有助于确保财务记录的准确性，及时处理与银行之间的差异和不一致。

6. 收入和费用的统计和分析

出纳人员需要对公司的收入和费用进行统计和分析。这有助于管理层了解公司财务状况，制定合理的财务决策。出纳人员还应根据收入和费用的数据，为公司制定预算，并根据实际情况进行调整。

7. 支付管理

出纳人员还负责管理公司的支付工作。这包括及时支付供应商、员工的工资和奖金等。确保支付的准确性和及时性，避免对公司声誉和声望造成不良影响。

8. 建立预付和应付账款管理体系

出纳人员应建立和维护一个有效的预付和应付账款管理体系。这有助于提醒和追踪公司的欠款和应收款项，并确保及时收回和支付。

9. 参与年度预算制定

出纳人员作为财务核心部门的一员，应参与公司年度预算制定。通过对公司财务状况的深入了解，出纳人员可以提供有价值的建议和意见，以帮助公司制定合理的预算目标和经营策略。

10. 进一步提升自我能力

作为出纳人员，持续学习和提升自身能力非常重要。年底时，出纳人员可以参加财务培训课程、研讨会和学习班，提高自己的专业素养和技能水平。这有助于出纳人员更好地应对未来的挑战和机遇。

出纳人员的年终工作计划涉及到与其他部门的合作、财务数据的审查和分析、准备年度财务报告、税务申报和缴纳、银行对账和财务调整、收入和费用的统计和分析、支付管理、建立预付和应付账款管理体系、参与年度预算制定以及个人能力的持续提升等方面。通过制定详细、具体和生动的年终工作计划，出纳人员可以全面、高效地管理企业财务工作，保障公司的正常运营和发展。

出纳人员个人工作计划【篇7】

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习状况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。从广义上讲，出纳既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员（收银员）；狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求

财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。

出纳人员个人工作计划【篇8】

一、做好正常出纳核算工作

按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。

二、更加认真负责的做好自己的本职工作

在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

三、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

四、做好应对突发事件的应急工作。

在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。

五、完成领导临时交办的其他工作。

作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。

出纳人员个人工作计划【篇9】

20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划 。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化。

强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。

以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。

1、财经整顿贯彻一个"实"字

按照国家局《五条纪律》要求，针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个"流"字

全省"集中财务、资金中心、电子商务"三位一体的信

息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立"集中财务、分级控制、全面预算、责任会计"的财务管理体系。

3、资金管理突出一个"零"字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

4、费用开支坚持一个"降"字

坚持费用管理"算、控、降"三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行"定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励"的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

5、会计核算落实一个"真"字

一是摸清"家底"，开展全系统的"清仓、清产、清资、清债"活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。

6、审计监督强化一个"严"字

结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。

7、人员素质保证一个"高"字

在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习"两个务必"，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风；在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评"理财能手"，全面提高会计人员素。